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Auszug - Haushaltspläne der Stiftungen HGH-JJK-WS-KOD-LW-VT für das Haushaltsjahr 2017
Zu den letzten Jahresabschlüssen sprechen Herr Haider und Herr Krabbenhöft. Zuständig für die Jahresabschlüsse ist nicht die Stiftungsverwaltung sondern der Bereich Buchhaltung und Finanzen. Die Jahresabschlüsse für die privaten Stiftungen liegen dort bis 2013, für die öffentlich-rechtlichen Stiftungen bis 2010 vor.
Beschluss vorschlag :
Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein werden die Haushaltspläne für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:
1. für die Stiftung Heiligen-Geist-Hospital
I.
1.
im Ergebnisplan mit
einem Gesamtbetrag der Erträge auf
924.300
EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
1.184.900
EUR
einen Jahresüberschuss von
0
EUR
einen Jahresfehlbetrag von
260.600
EUR
2.
im Finanzplan mit
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Ve r waltungstätigkeit auf
923.700
EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf
849.500
EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionst ä tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf
500
EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionst ä tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf
1.505.700
EUR
II
1.
der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investition s förderungsmaßnahmen
0
EUR
2.
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf
0
EUR
3.
der Höchstbetrag der Kassenkredite auf
0
EUR
4.
die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf
1
Stelle
2. für die Stiftung St.-Johannis-Jungfrauenkloster
I.
1.
im Ergebnisplan mit
einem Gesamtbetrag der Erträge auf
367.200
EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
367.200
EUR
einen Jahresüberschuss von
0
EUR
einen Jahresfehlbetrag von
0
EUR
2.
im Finanzplan mit
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Ve r waltungstätigkeit auf
366.900
EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf
367.000
EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionst ä tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf
100
EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionst ä tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf
1.800
EUR
II.
1.
der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investition s förderungsmaßnahmen
0
EUR
2.
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf
0
EUR
3.
der Höchstbetrag der Kassenkredite auf
0
EUR
4.
die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf
1
Stelle
3. für die Westerauer Stiftung
I.
1.
im Ergebnisplan mit
einem Gesamtbetrag der Erträge auf
21.300
EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
21.600
EUR
einen Jahresüberschuss von
0
EUR
einen Jahresfehlbetrag von
300
EUR
2.
im Finanzplan mit
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Ve r waltungstätigkeit auf
21.200
EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf
21.500
EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionst ä tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf
0
EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionst ä tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf
0
EUR
II.
1.
der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investition s förderungsmaßnahmen
0
EUR
2.
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf
0
EUR
3.
der Höchstbetrag der Kassenkredite auf
0
EUR
4. für die Stiftung Kriegsopferdank
I.
1.
im Ergebnisplan mit
einem Gesamtbetrag der Erträge auf
563.900
EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
563.900
EUR
einen Jahresüberschuss von
0
EUR
einen Jahresfehlbetrag von
0
EUR
2.
im Finanzplan mit
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Ve r waltungstätigkeit auf
538.000
EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf
472.600
EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionst ä tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf
668.300
EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionst ä tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf
775.400
EUR
II.
1.
der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investition s förderungsmaßnahmen
0
EUR
2.
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf
0
EUR
3.
der Höchstbetrag der Kassenkredite auf
0
EUR
5. für die Stiftung Lübecker Wohnstifte
I.
1.
im Ergebnisplan mit
einem Gesamtbetrag der Erträge auf
731.700
EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
731.700
EUR
einen Jahresüberschuss von
0
EUR
einen Jahresfehlbetrag von
0
EUR
2.
im Finanzplan mit
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Ve r waltungstätigkeit auf
617.400
EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf
620.900
EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionst ä tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf
794.900
EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionst ä tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf
1.185.300
EUR
II.
1.
der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investition s förderungsmaßnahmen
0
EUR
2.
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf
0
EUR
3.
der Höchstbetrag der Kassenkredite auf
0
EUR
6. für die Stiftung Vereinigte Testamente
I.
1.
im Ergebnisplan mit
einem Gesamtbetrag der Erträge auf
2.141.600
EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
2.141.600
EUR
einen Jahresüberschuss von
0
EUR
einen Jahresfehlbetrag von
0
EUR
2.
im Finanzplan mit
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Ve r waltungstätigkeit auf
1.830.200
EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf
1.802.700
EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionst ä tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf
495.900
EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionst ä tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf
854.300
EUR
II.
1.
der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investition s förderungsmaßnahmen
0
EUR
2.
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf
0
EUR
3.
der Höchstbetrag der Kassenkredite auf
0
EUR
Der Wirtschaftsausschuss und Ausschuss
für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"
empfiehlt der Bürgerschaft mehrheitlich,
gemäß Beschlussvorschlag zu entscheiden.
(12 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung)