Vorlage - VO/2020/09254
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Beschlussvorschlag
1. | Der Jahresabschluss des Kurbetriebes Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2019 wird gemäß Anlage festgestellt : | ||||
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| Es betragen |
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| die Bilanzsumme |
| 12.112.027,38 € | ||
| die Erträge |
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| 3.381.690,30 € | |
| die Aufwendungen |
| 4.361.552,38 € | ||
| der Jahresverlust |
| -979.862,08 € | ||
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2.
| Der ausgewiesene Jahresverlust in Höhe von 979.862,08 € ist aus dem Haushalt der Hansestadt Lübeck auszugleichen.
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Verfahren
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: Ergebnis: |
| siehe Begründung |
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Beteiligung von Kindern und Jugendlichen |
| Ja |
gem. § 47 f GO ist erfolgt: | X | Nein |
Begründung:
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| Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist nicht erfolgt, weil kein relevantes Thema. |
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Die Maßnahme ist: |
| neu |
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| freiwillig |
| X | vorgeschrieben durch: EigVO |
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Finanzielle Auswirkungen: | X | Ja (Anlage) |
Begründung
1. | Verfahren |
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| Welche Ämter oder Projektgruppen sind beteiligt ? |
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| Die Jahresabschlussbesprechung fand am 02.09.2020 statt. |
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| Folgende Bereiche haben an der Schlussbesprechung teilgenommen : | |||||||||||||||||||
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| Bereich 1.203 Beteiligungscontrolling |
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| Dem Abschlussbericht des Wirtschaftsprüfers wurde zugestimmt. | |||||||||||||||||||
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2.
2.1
| Finanzielle und allgemeine Auswirkungen
Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 979.862,08 € ist bereits durch laufende Abschlagszahlungen in Höhe von 1.000.186,46 € ausgeglichen worden. Der Differenzbetrag in Höhe von 20.324,38 ist an den städtischen Haushalt zurückzuzahlen.
Wirtschaftsplan 2019 Soll -1.100 T€
tatsächlicher Verlust 2019 Ist -980 T€ __________
Überschuss gesamt 120 T€
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3. | Eigenkapitalausstattung |
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| Stammkapital lt. Satzung |
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| 2.550 | T€ | ||||||||||||||
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| Rücklagen | "übertragene Grundstücke" | 3.003 | T€ | |||||||||||||||
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| Rücklagen | "zweckgebunden" |
| 1.421 | T€ | ||||||||||||||
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| Rücklagen | "freie / allgemeine" |
| 183 | T€ | ||||||||||||||
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| Bilanzverlust |
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| -980 | T€ | ||||||||||||||
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| Sonderposten | "Zuschuss Promenade" |
| 2.657 | T€ | ||||||||||||||
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| Eigenkapital incl. Sonderposten 2019 |
| 8.834 | T€ | |||||||||||||||
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| Bilanzsumme 2019 |
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| 12.112 | T€ | |||||||||||||
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| Daraus ergibt sich eine |
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| Eigenkapitalquote incl. Sonderposten von |
| 72,94 | % | |||||||||||||||
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| Eigenkapitalquote ohne Sonderposten von |
| 51,00 | % | |||||||||||||||
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4. | Die Entscheidung trifft die Bürgerschaft. |
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Anlagen
KBT – Jahresbericht - 2019
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Status | Name | |||
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1 | öffentlich | KBT - Jahresbericht - 2019 (527 KB) | ||