Vorlage - VO/2016/04038  

1.

Der Jahresabschluss des Kurbetriebes Travemünde für das   Wirtschaftsjahr 2015 wird gemäß Anlage festgestellt :

Es betragen

die Bilanzsumme

14.433.739,83 €

die Erträge

3.488.345,18 €

die Aufwendungen

3.663.852,81 €

der Jahresverlust

-175.507,63 €

Verrechnung mit Vortrag aus 2011

175.507,63 €

Verlustausgleich der Hansestadt Lübeck

0,00 €

2.

3.

4.

Der ausgewiesene Jahresverlust in Höhe von 175.507,63 € wird mit dem finanziellen Vortrag aus dem Jahr 2011 verrechnet.

Eine Grundstücksfläche mit einem Gesamtbuchwert in Höhe von 31.446,00 € wird aus dem Anlagevermögen entnommen.

Der zweckgebundenen Rücklage wird ein Betrag in Höhe von 16.125,00 € entnommen.

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:

Ergebnis:

siehe Begründung

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Ja

gem. § 47 f GO ist erfolgt:

X

Nein

Begründung: Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem.  § 47 f GO ist nicht erfolgt, weil kein relevantes Thema.

Die Maßnahme ist:

neu

freiwillig

X

vorgeschrieben durch:  EigVO

Finanzielle Auswirkungen:

X

Ja (Anlage)

1.

Verfahren

Welche Ämter oder Projektgruppen sind beteiligt ?

Die Jahresabschlussbesprechung fand am 31.08.2016 statt.

Folgende Bereiche haben an der Schlussbesprechung teilgenommen :

Bereich 1.140 RPA

Bereich 1.203 Beteiligungscontrolling

Bereich 2.020 Fachbereichscontrolling

Der Abschlussbericht des Wirtschaftsprüfers wurde zur Kenntnis genommen.

2.

Finanzielle und allgemeine Auswirkungen

Gemäß Haushaltsbegleitbeschluss vom 23.02.2012 war der finanzielle Überschuss aus 2011 „auf neue Rechnungen des Kurbetriebes Travemünde vorzutragen“. Demnach soll der Kurbetrieb Travemünde für die Jahre 2012 bis einschließlich 2015 keine Verlustzuweisung der Hansestadt Lübeck in Anspruch nehmen.

2.1.

Der ausgewiesene Jahresverlust in Höhe von 175.507,63 €

wird mit dem finanziellen Vortrag aus dem Jahr 2011 verrechnet:

Wirtschaftsplan 2015

SOLL

-1.218

T€

tatsächlicher Verlust 2015

IST

-176

T€

Entnahme aus Vortag 2011

IST

176

T€

Verlustausgleich von der HL

0

T€

3.

Eigenkapitalausstattung

Stammkapital lt. Satzung

2.550

T€

Rücklagen

"übertragene Grundstücke"

2.165

T€

Rücklagen

"zweckgebunden"

1.421

T€

Rücklagen

"freie / allgemeine"

183

T€

Gewinnvortrag

774

T€

Sonderposten

"Zuschuss Promenade"

3.770

T€

Eigenkapital incl. Sonderposten 2015

10.863

T€

Bilanzsumme 2015

14.434

T€

Daraus ergibt sich eine

Eigenkapitalquote incl. Sonderposten von

75,26

%

Eigenkapitalquote ohne Sonderposten von

49,14

%

4.

  Die Entscheidung trifft die Bürgerschaft.