Vorlage - VO/2016/04038
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Beschlussvorschlag
1. | Der Jahresabschluss des Kurbetriebes Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2015 wird gemäß Anlage festgestellt : | ||||
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| Es betragen |
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| die Bilanzsumme |
| 14.433.739,83 € | ||
| die Erträge |
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| 3.488.345,18 € | |
| die Aufwendungen |
| 3.663.852,81 € | ||
| der Jahresverlust |
| -175.507,63 € | ||
| Verrechnung mit Vortrag aus 2011 | 175.507,63 € | |||
| Verlustausgleich der Hansestadt Lübeck | 0,00 € | |||
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2.
3.
4.
| Der ausgewiesene Jahresverlust in Höhe von 175.507,63 € wird mit dem finanziellen Vortrag aus dem Jahr 2011 verrechnet.
Eine Grundstücksfläche mit einem Gesamtbuchwert in Höhe von 31.446,00 € wird aus dem Anlagevermögen entnommen.
Der zweckgebundenen Rücklage wird ein Betrag in Höhe von 16.125,00 € entnommen. | ||||
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Verfahren
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: Ergebnis: |
| siehe Begründung |
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Beteiligung von Kindern und Jugendlichen |
| Ja |
gem. § 47 f GO ist erfolgt: | X | Nein |
Begründung: Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist nicht erfolgt, weil kein relevantes Thema. |
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Die Maßnahme ist: |
| neu |
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| freiwillig |
| X | vorgeschrieben durch: EigVO |
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Finanzielle Auswirkungen: | X | Ja (Anlage) |
Begründung
Als Anlage: KBT - Jahresbericht - 2015
1. | Verfahren |
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| Welche Ämter oder Projektgruppen sind beteiligt ? |
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| Die Jahresabschlussbesprechung fand am 31.08.2016 statt. |
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| Folgende Bereiche haben an der Schlussbesprechung teilgenommen : | ||||||||
| Bereich 1.140 RPA |
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| Bereich 1.203 Beteiligungscontrolling |
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| Bereich 2.020 Fachbereichscontrolling |
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| Der Abschlussbericht des Wirtschaftsprüfers wurde zur Kenntnis genommen. | ||||||||
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2. | Finanzielle und allgemeine Auswirkungen |
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| Gemäß Haushaltsbegleitbeschluss vom 23.02.2012 war der finanzielle Überschuss aus 2011 „auf neue Rechnungen des Kurbetriebes Travemünde vorzutragen“. Demnach soll der Kurbetrieb Travemünde für die Jahre 2012 bis einschließlich 2015 keine Verlustzuweisung der Hansestadt Lübeck in Anspruch nehmen. | ||||||||
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2.1. | Der ausgewiesene Jahresverlust in Höhe von 175.507,63 € wird mit dem finanziellen Vortrag aus dem Jahr 2011 verrechnet: | ||||||||
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| Wirtschaftsplan 2015 |
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| SOLL | -1.218 | T€ |
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| tatsächlicher Verlust 2015 |
| IST | -176 | T€ |
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| Entnahme aus Vortag 2011 |
| IST | 176 | T€ |
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| Verlustausgleich von der HL |
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| 0 | T€ |
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2.2. Entnahme eines Grundstückes zum Buchwert
Grundstück Zeltplatz Priwall 31.446,00 €
2.3. Die Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage hat keine Auswirkung auf
die Ergebnisrechnung.
Die Entnahme in Höhe von 16.125,00 € betrifft eine weitere Grundstücksfläche
auf dem Priwall, die ebenfalls wie die unter Punkt 2.2. genannte Fläche, für das
Projekt Priwall Waterfront (1.BA) verkauft wurde. Da diese Fläche ursprünglich
über die Rücklage dem Kurbetrieb zugeführt wurde, wird die Entnahme dann
auch entsprechend rück abgewickelt.
Der Verkaufspreis „Priwall Waterfront“, den der Kurbetrieb dafür erhält, beträgt
976.700,00 € (unter Vorbehalt der endgültigen Vermessung).
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3. | Eigenkapitalausstattung |
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| Stammkapital lt. Satzung |
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| 2.550 | T€ | ||||||||||||
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| Rücklagen | "übertragene Grundstücke" | 2.165 | T€ | |||||||||||||
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| Rücklagen | "zweckgebunden" |
| 1.421 | T€ | ||||||||||||
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| Rücklagen | "freie / allgemeine" |
| 183 | T€ | ||||||||||||
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| Gewinnvortrag |
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| 774 | T€ | ||||||||||||
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| Sonderposten | "Zuschuss Promenade" |
| 3.770 | T€ | ||||||||||||
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| Eigenkapital incl. Sonderposten 2015 |
| 10.863 | T€ | |||||||||||||
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| Bilanzsumme 2015 |
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| 14.434 | T€ | |||||||||||
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| Daraus ergibt sich eine |
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| Eigenkapitalquote incl. Sonderposten von |
| 75,26 | % | |||||||||||||
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| Eigenkapitalquote ohne Sonderposten von |
| 49,14 | % | |||||||||||||
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4. | Die Entscheidung trifft die Bürgerschaft. |
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Anlagen
KBT – Jahresbericht - 2015.pdf
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Status | Name | |||
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1 | öffentlich | KBT - Jahresbericht - 2015 (455 KB) | ||