Vorlage - VO/2013/00954  

Für den Wirtschaftsplan 2014 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen

werden festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan €              die Erträge                             23.930.500

                                          die Aufwendungen               24.807.600

                                          der Jahresgewinn                               0

                                          der Jahresverlust                    877.100

1.2 im Vermögensplan €

                                          die Einzahlungen               auf 220.000

die Auszahlungen               auf 220.000

2. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 €

2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf 0 €

2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 3.200.000 €

3. die Stellenübersicht 2013 (Anlage 8) nebst Änderungsliste (Anlage 8a).

Der Festsetzung des Wirtschaftsplans 2014 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen im Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales für das Geschäftsjahr 2014 wird gemäß Anlagen 1-10 im Rahmen der Haushaltssatzung 2014 zugestimmt.

siehe Vorbericht (Anlagen 1 und 2).

Auf den zeitlich parallel in den Gremienberatungen befindlichen Bericht VO/2013/00908 „Stand der wirtschaftlichen Sanierung  der SIE“ wird verwiesen. Dort sind detailliert alle auch für das hiesige Wirtschaftsjahr (sowie die finanzielle Mittefristplanung gem. Anlage 7) relevanten Einflüsse im Einzelnen beschrieben.

1, 2: Vorbericht

3: Erfolgsplan

4: Erfolgsübersicht

5: Vermögensplan

6: Finanzplan

7: mittelfristige Finanzplanung

8: Stellenübersicht

8a: Änderungsliste zur Stellenübersicht

9:  Stellenübersicht

10: Stellenquerschnitt

11: finanzielle Auswirkungen