Vorlage - VO/2024/13754
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Beschlussvorschlag
1. Der Jahresabschluss der Senior:InnenEinrichtungen der Hansestadt Lübeck für das Geschäftsjahr 2023 wird mit einer Bilanzsumme von € 24.871.379,28, einem Jahresfehlbetrag von € 4.133.772,7 - verteilt auf € 31.017.476,19 Erträge sowie € 35.151.248,90 Aufwendungen - und einem Bilanzverlust von € 4.126.184,31 festgestellt.
2. Der Bilanzverlust 2023 in Höhe von € 4.126.184,31 ist durch die Hansestadt Lübeck auszugleichen.
3. Da der ursprüngliche Haushaltsansatz für den Ausgleich des Bilanzverlustes 2023 der SIE im städtischen Haushalt 2024 nicht ausreichend ist, werden in den nachfolgend aufgeführten Produktsachkonten gem. § 82 Abs. 1 GO überplanmäßig bereitgestellt:
Produktsachkonto | Textbezeichnung | Haushaltsjahr | Betrag |
315201000.5315000 | Senior:InnenEinrichtungen, Zusch. an verb. Untern. | 2024 | 2.067.900,00 € |
Deckung:
Produktsachkonto | Textbezeichnung | Haushaltsjahr | Betrag |
111020000.4411001 | Grundstücksmanagement - | 2024 | 400.000,00 € |
111020000.4488000 | Grundstücksmanagement - | 2024 | 627.500,00 € |
111020000.4592000 | Grundstücksmanagement - | 2024 | 70.000,00 € |
611001000.4565001 | Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen - | 2024 | 970.400,00 € |
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| Summe | 2.067.900,00 € |
Erläuterung zur Deckung: Aufgrund von Mehrerträgen bei den Erbbaurechtsverträgen, Mehrerträgen durch Kostenerstattungen, Mehrerträgen bei den Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer und Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage können die benötigten Deckungsmittel bereitgestellt werden. | |||
Verfahren
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Beteiligung von Kindern und Jugendlichen |
| Ja | ||||||||||
gem. § 47 f GO ist erfolgt: | x | Nein- Begründung:
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Die Maßnahme ist: |
| neu | ||||||||||
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| freiwillig | ||||||||||
| x | vorgeschrieben durch: | ||||||||||
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| Betriebssatzung i.V.m. § 24 EigVO | ||||||||||
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Finanzielle Auswirkungen: | x | Ja (Anlage 1 und Beschlussvorschlag) | ||||||||||
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| Nein | ||||||||||
Auswirkung auf den Klimaschutz: | x | Nein |
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| Ja – Begründung: |
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Begründung der Nichtöffentlichkeit gem. § 35 GO:
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Begründung
Siehe Anlage 1
Anlagen
Anlage 1 - Begründung
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Status | Name | |||
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1 | öffentlich | Feststellung JA 2023 Begründung V1 (138 KB) | ||