Vorlage - VO/2025/14056  

Aufgrund des  § 5 Abs. 1 Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung wird durch die Bürgerschaft per Beschluss der Wirtschaftsplan für den Kurbetrieb Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2026 gemäß Anlage festgestellt :

1.

Es betragen

1.1

Im Erfolgsplan

die Erträge

Euro

4.838.000

die Aufwendungen

Euro

7.153.000

die Verlustzuweisung

Euro

2.315.000

1.2

Im Vermögensplan

die Einzahlungen

Euro

1.510.000

die Auszahlungen

Euro

1.510.000

2.

Es werden festgesetzt:

2.1

der  Gesamtbetrag  der  Kredite

für Investitionen (und Investitions-

fördermaßnahmen)          auf

Euro

0

2.2

der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-

ermächtigungen  auf

Euro

0

2.3

der Höchstbetrag der

Kassenkredite      auf

Euro

900.000

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:

Ergebnis:

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Ja

gem. § 47 f GO ist erfolgt:

X

Nein

Begründung: Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem.  § 47 f GO ist nicht erfolgt, weil kein relevantes Thema.

Die Maßnahme ist:

neu

freiwillig

X

vorgeschrieben durch:  EigVo

Finanzielle Auswirkungen:

X

Ja (Anlage)

Finanzielle Auswirkung : siehe Beschlussvorschlag

Erläuterung Verlustzuweisung

ausgehend vom geplanten steuerlichen Verlust

2.315

T€

Summe  Verlustzuweisung   2026

2.315

T€

(siehe auch Seite 21)

Kapitalausstattung

Grundlage ist der vorläufige Jahresabschluss 2024

Stammkapital lt. Satzung

2.550

T€

Rücklagen

"übertragene Grundstücke"

3.569

T€

Rücklagen

"zweckgebunden"

1.421

T€

Rücklagen

"freie / allgemeine"

143

T€

Bilanzverlust

-1.552

T€

Sonderposten

"Zuschuss Promenade"

3.548

T€

Eigenkapital incl. Sonderposten 2024

9.679

T€

Bilanzsumme 2024

14.356

T€

Daraus ergibt sich eine

Eigenkapitalquote incl. Sonderposten von

67,42

%

Eigenkapitalquote ohne Sonderposten von

42,71

%