Vorlage - VO/2022/11346

Betreff:

Jahresabschluss des Eigenbetriebes Kurbetrieb Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2021

Status:

öffentlich

Dezernent/in:

Senatorin Pia Steinrücke

Aktenzeichen:

83.06.04.47

Federführend:

2.830 - Kurbetrieb Travemünde

Bearbeiter/-in:

Köhn, Marina

Beratungsfolge:


Senat		zur Senatsberatung
Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"		zur Vorberatung
14.11.2022	34. Sitzung des Wirtschaftsausschusses und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"	unverändert beschlossen
Hauptausschuss		zur Vorberatung
22.11.2022	72. Sitzung des Hauptausschusses	unverändert beschlossen
Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck		zur Entscheidung
24.11.2022	36. Sitzung der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	unverändert beschlossen

Beschlussvorschlag
Finanzielle Auswirkungen
Sachverhalt
Anlage/n


Anlagen:
KBT - Jahresbericht - 2021

Beschlussvorschlag

1.	Der Jahresabschluss des Kurbetriebes Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2021 wird gemäß Anlage festgestellt:

	Es betragen
	die Bilanzsumme	14.444.628,76 EUR
	die Erträge	3.861.002,04 EUR
	die Aufwendungen	5.059.854,51 EUR
	der Jahresverlust	-1.198.852,47 EUR

2.	Der ausgewiesene Jahresverlust in Höhe von 1.198.852,47 EUR ist aus dem Haushalt der Hansestadt Lübeck auszugleichen.

Verfahren

Bereiche/Projektgruppen	Ergebnis

Die Jahresabschlussbesprechung fand am 17.08.2022 statt.
Folgende Bereiche haben teilgenommen:
Bereich 1.201.5 Beteiligungscontrolling Bereich 1.140 Rechnungsprüfungsamt Bereich 1.300 Passivbesteuerung	Dem Abschlussbericht des Wirtschaftsprüfers wurde zugestimmt.

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

gem. § 47 f GO ist erfolgt:

Nein- Begründung:

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist nicht erfolgt, weil kein relevantes Thema.

Die Maßnahme ist:

neu

freiwillig

vorgeschrieben durch:

Eigenbetriebsverordnung - EigVO

Finanzielle Auswirkungen:

Ja (siehe Begründung)

Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz:	X	Nein
		Ja – Begründung:


Begründung der Nichtöffentlichkeit gem. § 35 GO:		-

Begründung

Finanzielle und allgemeine Auswirkungen

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.198.852,47 EUR ist bereits durch laufende

Abschlagszahlungen in Höhe von 1.650.000,00 EUR ausgeglichen worden. Der

Differenzbetrag in Höhe von 451.147,53 EUR ist an den städtischen Haushalt

zurückzuzahlen.

Wirtschaftsplan 2021	Soll	-1.650 TEUR

tatsächlicher Verlust 2021	Ist	-1.199 TEUR

Auflösung Rücklage		0 TEUR

Saldo		-451 TEUR

Eigenkapitalausstattung

Stammkapital lt. Satzung		2.550 TEUR
Rücklage	"übertragene Grundstücke"	3.570 TEUR
Rücklage	"zweckgebunden"	1.421 TEUR
Rücklage	"freie / allgemeine"	143 TEUR
Bilanzverlust		-1.199 TEUR
Sonderposten	"Zuschuss Promenade"	3.270 TEUR
Eigenkapital inkl. Sonderposten 2021		9.755 TEUR

Bilanzsumme 2021		14.445 TEUR

Daraus ergibt sich eine
Eigenkapitalquote incl. Sonderposten von		67,53 %
Eigenkapitalquote ohne Sonderposten von		44,89 %

Anlagen

KBT – Jahresbericht - 2021


Anlagen:
	Nr.	Status	Name
	1	öffentlich	KBT - Jahresbericht - 2021 (507 KB)

Bürgerservice

Rathaus

Stadtleben

Stadtentwicklung

Presse

Vorlage - VO/2022/11346

Beschlussvorschlag

Verfahren

Begründung

Anlagen