Vorlage - VO/2022/11346
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Beschlussvorschlag
1. | Der Jahresabschluss des Kurbetriebes Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2021 wird gemäß Anlage festgestellt: | ||
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| Es betragen |
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| die Bilanzsumme |
| 14.444.628,76 EUR |
| die Erträge |
| 3.861.002,04 EUR |
| die Aufwendungen |
| 5.059.854,51 EUR |
| der Jahresverlust |
| -1.198.852,47 EUR |
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2. | Der ausgewiesene Jahresverlust in Höhe von 1.198.852,47 EUR ist aus dem Haushalt der Hansestadt Lübeck auszugleichen. | ||
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Verfahren
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Beteiligung von Kindern und Jugendlichen |
| Ja | |
gem. § 47 f GO ist erfolgt: | X | Nein- Begründung:
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Die Maßnahme ist: |
| neu | |
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| freiwillig | |
| X | vorgeschrieben durch: | |
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| Eigenbetriebsverordnung - EigVO | |
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Finanzielle Auswirkungen: | X | Ja (siehe Begründung) | |
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| Nein |
Auswirkung auf den Klimaschutz: | X | Nein |
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| Ja – Begründung: |
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Begründung der Nichtöffentlichkeit gem. § 35 GO:
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| - |
Begründung
Finanzielle und allgemeine Auswirkungen
Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.198.852,47 EUR ist bereits durch laufende
Abschlagszahlungen in Höhe von 1.650.000,00 EUR ausgeglichen worden. Der
Differenzbetrag in Höhe von 451.147,53 EUR ist an den städtischen Haushalt
zurückzuzahlen.
Wirtschaftsplan 2021 |
| Soll | -1.650 TEUR |
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tatsächlicher Verlust 2021 |
| Ist | -1.199 TEUR |
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Auflösung Rücklage |
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| 0 TEUR |
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Saldo |
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| -451 TEUR |
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Eigenkapitalausstattung
Stammkapital lt. Satzung |
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| 2.550 TEUR |
Rücklage |
| "übertragene Grundstücke" |
| 3.570 TEUR |
Rücklage |
| "zweckgebunden" |
| 1.421 TEUR |
Rücklage |
| "freie / allgemeine" |
| 143 TEUR |
Bilanzverlust |
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| -1.199 TEUR |
Sonderposten |
| "Zuschuss Promenade" |
| 3.270 TEUR |
Eigenkapital inkl. Sonderposten 2021 |
| 9.755 TEUR | ||
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Bilanzsumme 2021 |
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| 14.445 TEUR |
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Daraus ergibt sich eine |
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Eigenkapitalquote incl. Sonderposten von |
| 67,53 % | ||
Eigenkapitalquote ohne Sonderposten von |
| 44,89 % | ||
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Anlagen
KBT – Jahresbericht - 2021
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Status | Name | |||
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1 | öffentlich | KBT - Jahresbericht - 2021 (507 KB) | ||