Vorlage - VO/2013/00897  

1.

Der Jahresabschluss des Kurbetriebes Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2012 wird festgestellt :

Es betragen

die Bilanzsumme

17.175.065,33 €

die Erträge

2.353.980,97 €

die Aufwendungen

3.674.410,21 €

der Jahresverlust

-1.320.429,24 €

Verrechnung mit Vortag aus 2011

1.320.429,24 €

Verlustausgleich der Hansestadt Lübeck

0,00 €

2.

Der ausgewiesene Jahresverlust in Höhe von 1.320.429,24 € wird mit dem finanziellen Vortrag aus dem Jahr 2011 verrechnet.

3.

Eine Grundstücksfläche mit einem Gesamtbuchwert von 6.658,00 € wird aus dem Anlagevermögen entnommen.

4.

Gegenüber der ursprünglichen Veranschlagung im Wirtschaftsplan 2012 wird ein Betrag in Höhe von 62.429,55 € zusätzlich aus der freien Rücklage entnommen.

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:

Ergebnis:

siehe Begründung

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Ja

gem. § 47 f GO ist erfolgt:

X

Nein

Begründung: Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem.  § 47 f GO ist nicht erfolgt, weil kein relevantes Thema.

Die Maßnahme ist:

neu

freiwillig

X

vorgeschrieben durch:  EigVO

Finanzielle Auswirkungen:

X

Ja (Anlage)

1.

Verfahren

Welche Ämter oder Projektgruppen sind beteiligt ?

Die Jahresabschlussbesprechung fand am 20.08.2013 statt.

Folgende Bereiche haben an der Schlussbesprechung teilgenommen und haben

den Abschlussbericht des Wirtschaftsprüfers zur Kenntnis genommen.

Bereich 1.140 RPA

Bereich 1.203 Beteiligungscontrolling

Bereich 2.020 Fachbereichscontrolling

2.

Finanzielle und allgemeine Auswirkungen

Gemäß Haushaltsbegleitbeschluss vom 23.02.2012 wurde der finanzielle Überschuss aus 2011 „auf neue Rechnungen des Kurbetriebes Travemünde vorzutragen“. Demnach soll der Kurbetrieb Travemünde für die Jahre 2012 bis einschließlich 2015 keine Verlustzuweisung der Hansestadt Lübeck in Anspruch nehmen.

2.1.

Der ausgewiesene Jahresverlust in Höhe von 1.320.429,24 €

wird mit dem finanziellen Vortrag aus dem Jahr 2011 verrechnet:

Wirtschaftsplan 2012

SOLL

-1.322

T€

tatsächlicher Verlust 2012

IST

-1.321

T€

Entnahme aus Vortag 2011

IST

1.321

T€

Verlustausgleich von der HL

0

T€

2.2.

Eine Grundstücksfläche mit einem Gesamtbuchwert von 6.658,00 € wird aus dem

Anlagevermögen entnommen:

Grundstückteile am "Maritim"

6.658,00

€

"Vermessungsreste"

Gesamtbuchwert

6.658,00

€

2.3.

Gegenüber der ursprünglichen Veranschlagung im Wirtschaftsplan 2012 wird ein

Betrag in Höhe von 62.429,55 € zusätzlich aus der freien Rücklage entnommen:

Auflösung der freien Rücklage (Stand 31.12.2010)

218.099,79

€

gemäß Beschlussvorlage "Wirtschaftsplan 2012"

zusätzliche Entnahme der freien Rücklage

wegen Durchreichens von Kosten von der Hansestadt Lübeck

und in der Folge zur Vermeidung eines Nachtragshaushaltes

für die Vermarktung "Grünstrand" über die KWL

29.429,55

€

für die Übergabe von Prozesskosten des Bereiches Recht

33.000,00

€

aus dem Geschäftsjahr 2010

280.529,34

€

3.

Eigenkapitalausstattung

Stammkapital lt. Satzung

2.550

T€

Rücklagen

"übertragene Grundstücke"

2.101

T€

Rücklagen

"zweckgebunden"

1.421

T€

Rücklagen

"freie / allgemeine"

183

T€

Sonderposten

"Zuschuss Promenade"

4.504

T€

Eigenkapital incl. Sonderposten 2012

10.759

T€

Bilanzsumme 2012

17.175

T€

Daraus ergibt sich eine

Eigenkapitalquote incl. Sonderposten von

62,64

%

Eigenkapitalquote ohne Sonderposten von

36,42

%

4.

Die Entscheidung trifft die Bürgerschaft.