Vorlage - VO/2024/13501

Betreff:

Jahresabschluss des Eigenbetriebes Kurbetrieb Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2023

Status:

öffentlich

Dezernent/in:

Senatorin Pia Steinrücke

Aktenzeichen:

83.06.04.49

Federführend:

2.830 - Kurbetrieb Travemünde

Bearbeiter/-in:

Köhn, Marina

Beratungsfolge:


Senat		zur Senatsberatung
Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"		zur Vorberatung
11.11.2024	11. Sitzung des Wirtschaftsausschusses und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"
Hauptausschuss		zur Vorberatung
12.11.2024	22. Sitzung des Hauptausschusses
Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck		zur Entscheidung
28.11.2024	11. Sitzung der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck in der Wahlperiode 2023 - 2028

Beschlussvorschlag
Finanzielle Auswirkungen
Sachverhalt
Anlage/n


Anlagen:
KBT- Jahresbericht - 2023

Beschlussvorschlag

1.	Der Jahresabschluss des Kurbetriebes Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2023 wird gemäß Anlage festgestellt:

	Es betragen
	die Bilanzsumme	14.996.290,94 EUR
	die Erträge	4.621.672,68 EUR
	die Aufwendungen	5.819.965,22 EUR
	der Jahresverlust	-1.198.292,54 EUR

2.	Der ausgewiesene Jahresverlust in Höhe von 1.198.292,54 EUR ist aus dem Haushalt der Hansestadt Lübeck auszugleichen.

Verfahren

Bereiche/Projektgruppen	Ergebnis

Die Jahresabschlussbesprechung fand am 29.08.2024 statt.
Folgende Bereiche haben teilgenommen:
Bereich 1.201.5 Beteiligungscontrolling Bereich 1.140 Rechnungsprüfungsamt Bereich 1.300 Passivbesteuerung	Es gab keine Bedenken gegen den Abschlussbericht des Wirtschaftsprüfers.

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

gem. § 47 f GO ist erfolgt:

Nein- Begründung:

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist nicht erfolgt, weil kein relevantes Thema.

Die Maßnahme ist:

neu

freiwillig

vorgeschrieben durch:

Eigenbetriebsverordnung - EigVO

Finanzielle Auswirkungen:

Ja (siehe Begründung)

Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz:	X	Nein
		Ja – Begründung:


Begründung der Nichtöffentlichkeit gem. § 35 GO:		-

Begründung

Finanzielle und allgemeine Auswirkungen

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.198.292,54 EUR ist bereits durchlaufende

Abschlagszahlungen in Höhe von 1.450.000,00 EUR ausgeglichen worden. Der

Differenzbetrag in Höhe von 251.707,46 EUR ist an den städtischen Haushalt

zurückzuzahlen. Davon wurden von Kurbetrieb bereits 200 T€ als Abschlag am

26.04.2024 an die Hansestadt Lübeck ausgezahlt.

Wirtschaftsplan 2023	Soll	-1.450 TEUR

tatsächlicher Verlust 2023	Ist	-1.198 TEUR

Auflösung Rücklage		0 TEUR

Saldo		-252 TEUR

Eigenkapitalausstattung

Stammkapital lt. Satzung		2.550 TEUR
Rücklage	"übertragene Grundstücke"	3.569 TEUR
Rücklage	"zweckgebunden"	1.421 TEUR
Rücklage	"freie / allgemeine"	143 TEUR
Bilanzverlust		-1.198 TEUR
Sonderposten	"Zuschuss Promenade"	3.942 TEUR
Eigenkapital inkl. Sonderposten 2023		10.427 TEUR

Bilanzsumme 2023		14.996 TEUR

Daraus ergibt sich eine
Eigenkapitalquote incl. Sonderposten von		69,53 %
Eigenkapitalquote ohne Sonderposten von		43,24 %

Anlagen

KBT – Jahresbericht - 2023


Anlagen:
	Nr.	Status	Name
	1	öffentlich	KBT- Jahresbericht - 2023 (510 KB)

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