Vorlage - VO/2023/12445

Betreff:

Jahresabschluss des Eigenbetriebes Kurbetrieb Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2022

Status:

öffentlich

Dezernent/in:

Senatorin Pia Steinrücke

Aktenzeichen:

83.06.04.48

Federführend:

2.830 - Kurbetrieb Travemünde

Bearbeiter/-in:

Köhn, Marina

Beratungsfolge:


Senat		zur Senatsberatung
Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"		zur Vorberatung
13.11.2023	2. Sitzung des Wirtschaftsausschusses und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"	unverändert beschlossen
Hauptausschuss		zur Vorberatung
28.11.2023	6. Sitzung des Hauptausschusses	unverändert beschlossen
Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck		zur Entscheidung
30.11.2023	4. Sitzung der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck in der Wahlperiode 2023 - 2028	unverändert beschlossen

Beschlussvorschlag
Finanzielle Auswirkungen
Sachverhalt
Anlage/n


Anlagen:
KBT - Jahresbericht - 2022

Beschlussvorschlag

1.	Der Jahresabschluss des Kurbetriebes Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2022 wird gemäß Anlage festgestellt:

	Es betragen
	die Bilanzsumme	15.848.165,85 EUR
	die Erträge	4.431.108,53 EUR
	die Aufwendungen	5.259.603,47 EUR
	der Jahresverlust	-828.494,94 EUR

2.	Der ausgewiesene Jahresverlust in Höhe von 828.494,94 EUR ist aus dem Haushalt der Hansestadt Lübeck auszugleichen.

Verfahren

Bereiche/Projektgruppen	Ergebnis

Die Jahresabschlussbesprechung fand am 21.08.2023 statt.
Folgende Bereiche haben teilgenommen:
Bereich 1.201.5 Beteiligungscontrolling Bereich 1.140 Rechnungsprüfungsamt Bereich 1.300 Passivbesteuerung	Dem Abschlussbericht des Wirtschaftsprüfers wurde zugestimmt.

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

gem. § 47 f GO ist erfolgt:

Nein- Begründung:

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist nicht erfolgt, weil kein relevantes Thema.

Die Maßnahme ist:

neu

freiwillig

vorgeschrieben durch:

Eigenbetriebsverordnung - EigVO

Finanzielle Auswirkungen:

Ja (siehe Begründung)

Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz:	X	Nein
		Ja – Begründung:


Begründung der Nichtöffentlichkeit gem. § 35 GO:		-

Begründung

Finanzielle und allgemeine Auswirkungen

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 828.494,94 EUR ist bereits durch laufende

Abschlagszahlungen in Höhe von 1.350.000,00 EUR ausgeglichen worden. Der

Differenzbetrag in Höhe von 521.505,06 EUR ist an den städtischen Haushalt

zurückzuzahlen.

Wirtschaftsplan 2022	Soll	-1.350 TEUR

tatsächlicher Verlust 2022	Ist	-828 TEUR

Auflösung Rücklage		0 TEUR

Saldo		-522 TEUR

Eigenkapitalausstattung

Stammkapital lt. Satzung		2.550 TEUR
Rücklage	"übertragene Grundstücke"	3.414 TEUR
Rücklage	"zweckgebunden"	1.577 TEUR
Rücklage	"freie / allgemeine"	143 TEUR
Bilanzverlust		-829 TEUR
Sonderposten	"Zuschuss Promenade"	4.382 TEUR
Eigenkapital inkl. Sonderposten 2022		11.237 TEUR

Bilanzsumme 2022		15.848 TEUR

Daraus ergibt sich eine
Eigenkapitalquote incl. Sonderposten von		70,90 %
Eigenkapitalquote ohne Sonderposten von		43,25 %

Anlagen

KBT – Jahresbericht - 2022


Anlagen:
	Nr.	Status	Name
	1	öffentlich	KBT - Jahresbericht - 2022 (499 KB)

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Stadtentwicklung

Presse

Vorlage - VO/2023/12445

Beschlussvorschlag

Verfahren

Begründung

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