Vorlage - VO/2021/10492

Betreff:

Jahresabschluss des Eigenbetriebes Kurbetrieb Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2020

Status:

öffentlich

Dezernent/in:

Senator Sven Schindler

Aktenzeichen:

83.06.04.46

Federführend:

2.830 - Kurbetrieb Travemünde

Bearbeiter/-in:

Köhn, Marina

Beratungsfolge:


Senat		zur Senatsberatung
Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"		zur Vorberatung
08.11.2021	27. Sitzung des Wirtschaftsausschusses und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"	unverändert beschlossen
Hauptausschuss		zur Vorberatung
23.11.2021	57. Sitzung des Hauptausschusses	unverändert beschlossen
Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck		zur Entscheidung
25.11.2021	Sitzung der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	unverändert beschlossen

Beschlussvorschlag
Finanzielle Auswirkungen
Sachverhalt
Anlage/n


Anlagen:
KBT-Jahresbericht-2020

Beschlussvorschlag

1.	Der Jahresabschluss des Kurbetriebes Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2020 wird gemäß Anlage festgestellt:

	Es betragen
	die Bilanzsumme	11.764.760,61 EUR
	die Erträge	3.338.457,62 EUR
	die Aufwendungen	4.338.457,62 EUR
	der Jahresverlust	-1.000.000,00 EUR

2.	Der ausgewiesene Jahresverlust in Höhe von 1.000.000,00 EUR ist aus dem Haushalt der Hansestadt Lübeck auszugleichen.

3.	Der freien allgemeinen Rücklage wird ein Betrag in Höhe von 39.935,81 EUR entnommen.

Verfahren

Bereiche/Projektgruppen	Ergebnis

Die Jahresabschlussbesprechung fand am 25.08.2021 statt.
Folgende Bereiche haben teilgenommen:
Bereich 1.203 Beteiligungscontrolling	Dem Abschlussbericht des Wirtschaftsprüfers wurde zugestimmt.

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

gem. § 47 f GO ist erfolgt:

Nein- Begründung:

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist nicht erfolgt, weil kein relevantes Thema.

Die Maßnahme ist:

neu

freiwillig

vorgeschrieben durch:

Eigenbetriebsverordnung - EigVO

Finanzielle Auswirkungen:

Ja (siehe Begründung)

Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz:	X	Nein
		Ja – Begründung:


Begründung der Nichtöffentlichkeit gem. § 35 GO:		-

Begründung

Finanzielle und allgemeine Auswirkungen

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.039.935,81 EUR ist bereits durch laufende

Abschlagszahlungen in Höhe von 1.000.000,00 EUR und durch die Auflösung der

freien allgemeinen Rücklage in Höhe von 39.935,81 EUR ausgeglichen worden.

Wirtschaftsplan 2020	Soll	-1.000 TEUR

tatsächlicher Verlust 2020	Ist	-1.040 TEUR

Auflösung Rücklage		40 TEUR

Saldo		0 TEUR

Eigenkapitalausstattung

Stammkapital lt. Satzung		2.550 TEUR
Rücklage	"übertragene Grundstücke"	3.003 TEUR
Rücklage	"zweckgebunden"	1.421 TEUR
Rücklage	"freie / allgemeine"	143 TEUR
Bilanzverlust		-1.000 TEUR
Sonderposten	"Zuschuss Promenade"	2.533 TEUR
Eigenkapital inkl. Sonderposten 2020		8.650 TEUR

Bilanzsumme 2020		11.765 TEUR

Daraus ergibt sich eine
Eigenkapitalquote incl. Sonderposten von		73,52 %
Eigenkapitalquote ohne Sonderposten von		51,99 %

Anlagen

KBT – Jahresbericht - 2020


Anlagen:
	Nr.	Status	Name
	1	öffentlich	KBT-Jahresbericht-2020 (504 KB)

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