Vorlage - VO/2019/08013
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Beschlussvorschlag
1. | Der Jahresabschluss des Kurbetriebes Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2018 wird gemäß Anlage festgestellt : | ||||
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| Es betragen |
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| die Bilanzsumme |
| 12.441.691,67 € | ||
| die Erträge |
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| 3.002.194,56 € | |
| die Aufwendungen |
| 3.866.158,71 € | ||
| der Jahresverlust |
| -863.964,15 € | ||
| Verrechnung mit Vortrag aus Vorjahren | 710.150,61 € | |||
| Verlustausgleich der Hansestadt Lübeck | -153.813,54 € | |||
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2.
3.
4. | Der ausgewiesene Jahresverlust in Höhe von 863.964,15 € wird mit dem restlichen finanziellen Vortrag aus Vorjahren verrechnet. Die Unterdeckung in Höhe von 153.813,54 € ist aus dem Haushalt der Hansestadt Lübeck auszugleichen.
Eine Grundstücksfläche mit einem Gesamtbuchwert in Höhe von 2.240,- € wird aus dem Anlagevermögen entnommen.
Der zweckgebundenen Rücklage wird ein Betrag in Höhe von 2.240,- € entnommen. | ||||
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Verfahren
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: Ergebnis: |
| siehe Begründung |
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Beteiligung von Kindern und Jugendlichen |
| Ja |
gem. § 47 f GO ist erfolgt: | X | Nein |
Begründung:
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| Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist nicht erfolgt, weil kein relevantes Thema. |
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Die Maßnahme ist: |
| neu |
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| freiwillig |
| X | vorgeschrieben durch: EigVO |
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Finanzielle Auswirkungen: | X | Ja (Anlage) |
Begründung
1. | Verfahren |
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| Welche Ämter oder Projektgruppen sind beteiligt ? |
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| Die Jahresabschlussbesprechung fand am 21.08.2019 statt. |
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| Folgende Bereiche haben an der Schlussbesprechung teilgenommen : | ||||||||||
| Bereich 1.140 RPA |
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| Bereich 1.203 Beteiligungscontrolling |
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| Dem Abschlussbericht des Wirtschaftsprüfers wurde zugestimmt. | ||||||||||
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2. | Finanzielle und allgemeine Auswirkungen |
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| Nach Verrechnung des Jahresverlustes in Höhe von 863.964,15 € mit dem restlichem Vortrag aus Vorjahren in Höhe von 710.150,61 € verbleibt eine Unterdeckung für das Geschäftsjahr 2018 in Höhe von 153.813,54 €. Dieser Betrag ist bereits durch laufende Abschlagszahlungen von der Hansestadt Lübeck auf den Wirtschaftsplan 2018 in Höhe von 500.000,- € ausgeglichen worden.
Der Differenzbetrag in Höhe von 346.186,46 wird an den städtischen Haushalt zurückgezahlt.
Gemäß Haushaltsbegleitbeschluss vom 23.02.2012 war der finanzielle Überschuss aus dem Jahr 2011 „auf neue Rechnungen des Kurbetriebes Travemünde vorzutragen“. Demnach sollte der Kurbetrieb Travemünde für die Jahre 2012 bis einschließlich 2015 keine Verlustzuweisung der Hansestadt Lübeck in Anspruch nehmen. Dieser finanzielle Vortag ist mit dem Jahresabschluss 2018 aufgebraucht.
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2.1. | Der ausgewiesene Jahresverlust in Höhe von 863.964,15 € wird mit dem restlichen finanziellen Vortrag aus Vorjahren verrechnet: | ||||||||||
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| Wirtschaftsplan 2018 |
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| SOLL | -1.200 | T€ |
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| tatsächlicher Verlust 2018 |
| IST | -864 | T€ |
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| Entnahme aus Vortag |
| IST | 710 | T€ |
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| Verlustausgleich von der HL |
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| -154 | T€ |
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2.2. Entnahme eines Grundstückes zum Buchwert
Grundstück „Verkehrsdreieck - Baggersand“ 2.240,- €
2.3. Die Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage hat keine Auswirkung auf die
Ergebnisrechnung. Die Entnahme in Höhe von 2.240,- € entspricht der v. g.
Grundstücksfläche. Da die Fläche ursprünglich über die Rücklage dem Kurbetrieb
zugeführt wurde, wird die Entnahme entsprechend rückabgewickelt.
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3. | Eigenkapitalausstattung |
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| Stammkapital lt. Satzung |
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| 2.550 | T€ | ||||||||||||
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| Rücklagen | "übertragene Grundstücke" | 2.787 | T€ | |||||||||||||
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| Rücklagen | "zweckgebunden" |
| 1.421 | T€ | ||||||||||||
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| Rücklagen | "freie / allgemeine" |
| 183 | T€ | ||||||||||||
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| Bilanzverlust |
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| -864 | T€ | ||||||||||||
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| Sonderposten | "Zuschuss Promenade" |
| 2.917 | T€ | ||||||||||||
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| Eigenkapital incl. Sonderposten 2018 |
| 8.994 | T€ | |||||||||||||
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| Bilanzsumme 2018 |
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| 12.442 | T€ | |||||||||||
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| Daraus ergibt sich eine |
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| Eigenkapitalquote incl. Sonderposten von |
| 72,29 | % | |||||||||||||
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| Eigenkapitalquote ohne Sonderposten von |
| 48,84 | % | |||||||||||||
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4. | Die Entscheidung trifft die Bürgerschaft. |
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Anlagen
KBT – Jahresbericht - 2018
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Status | Name | |||
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1 | öffentlich | KBT - Jahresbericht 2018 (636 KB) | ||