Vorlage - VO/2019/07664
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag
Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung wird durch die Bürgerschaft per Beschluss der Wirtschaftsplan für den Kurbetrieb Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2020 gemäß Anlage festgestellt :
| |||
|
|
|
|
1. | Es betragen |
|
|
|
|
|
|
1.1 | Im Erfolgsplan |
|
|
| die Erträge | Euro | 3.200.000 |
| die Aufwendungen | Euro | 4.200.000 |
| die Verlustzuweisung | Euro | 1.000.000 |
|
|
|
|
1.2 | Im Vermögensplan |
|
|
| die Einzahlungen | Euro | 1.840.000 |
| die Auszahlungen | Euro | 1.840.000 |
|
|
|
|
2. | Es werden festgesetzt: |
|
|
|
|
|
|
2.1 | der Gesamtbetrag der Kredite | ||
| für Investitionsförderungs- |
| |
| maßnahme auf | Euro | 0 |
|
|
|
|
2.2 | der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- | ||
| ermächtigungen auf | Euro | 0 |
|
|
|
|
2.3 | der Höchstbetrag der |
|
|
| Kassenkredite auf | Euro | 800.000 |
Verfahren
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: Ergebnis: |
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen |
| Ja | ||||||||||||
gem. § 47 f GO ist erfolgt: | X | Nein | ||||||||||||
Begründung: Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist nicht erfolgt, weil kein relevantes Thema. |
|
| ||||||||||||
Die Maßnahme ist: |
| neu | ||||||||||||
|
| freiwillig | ||||||||||||
| X | vorgeschrieben durch: EigVo | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
Finanzielle Auswirkungen: | X | Ja (Anlage) | ||||||||||||
Begründung
Finanzielle Auswirkung : siehe Beschlussvorschlag |
|
| ||
|
|
|
|
|
Erläuterung Verlustzuweisung |
|
|
| |
|
|
|
|
|
ausgehend vom geplanten steuerlichen Verlust | 1.000 | T€ | ||
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Summe Verlustzuweisung 2020 |
| 1.000 | T€ | |
(siehe auch Seite 21) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
Kapitalausstattung |
|
|
| |
Grundlage ist der zuletzt erstellte Jahresabschluss |
|
| ||
|
|
|
|
|
Stammkapital lt. Satzung |
| 2.550 | T€ | |
Rücklagen | "übertragene Grundstücke" | 2.787 | T€ | |
Rücklagen | "zweckgebunden" |
| 1.421 | T€ |
Rücklagen | "freie / allgemeine" |
| 183 | T€ |
Bilanzverlust |
|
| -864 | T€ |
Sonderposten | "Zuschuss Promenade" |
| 2.917 | T€ |
Eigenkapital incl. Sonderposten 2018 |
| 8.994 | T€ | |
|
|
|
|
|
Bilanzsumme 2018 |
| 12.442 | T€ | |
|
|
|
|
|
Daraus ergibt sich eine |
|
|
| |
Eigenkapitalquote incl. Sonderposten von |
| 72,29 | % | |
Eigenkapitalquote ohne Sonderposten von | 48,84 | % | ||
|
|
| ||
|
|
| ||
Anlagen
KBT- Wirtschaftsplan - 2020.pdf
 | |||||
| Anlagen: | |||||
| Nr. | Status | Name | |||
 |
1 | öffentlich | KBT - Wirtschaftsplan - 2020 (374 KB) | ||