Vorlage - VO/2015/03058  

Für den Wirtschaftsplan 2016 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen

werden festgestellt:

2016

1. Es betragen

1.1

im Erfolgsplan

€

die Erträge

23.902.400

die Aufwendungen

26.072.900

der Jahresgewinn

0

der Jahresverlust

-2.170.500

1.2

im Vermögensplan

die Einzahlungen auf

264.000

die Auszahlungen auf

264.000

2.

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen

und Investitionsförderungsmaßnahmen auf

0

2.1

der Gesamtbetrag der

Verpflichtungsermächtigung auf

0

2.2

der Höchstbetrag der Kassenkredite auf

3.475.000

3.

die Stellenübersicht 2016 (Anlage 8).

Der Festsetzung des Wirtschaftsplans 2016 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen im

Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales für das Geschäftsjahr 2016 wird gemäß Anlagen 1-9

im Rahmen der Haushaltssatzung 2016 zugestimmt.

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:

Ergebnis:

Beteiligungscontrolling – Kenntnisnahme (Anmerkungen wurden eingearbeitet)

Haushalt und Steuerung - Kenntnisnahme

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Ja

gem. § 47 f GO ist erfolgt:

x

Nein

Begründung: Diese sind nicht betroffen.

Die Maßnahme ist:

neu

freiwillig

x

vorgeschrieben durch: §§77,97 GO SH

Finanzielle Auswirkungen:

Nein

x

Ja

Der Jahresfehlbetrag i.H.v. 2.170,5T€

wird im Haushalt 2016 geordnet.

2.1

Unmittelbar:

a) für das lfd. Haushaltsjahr:

siehe Erfolgs-, Vermögens-

b) weitere Folgekosten jährlich:

und Finanzplan

2.2

Mittelbar:

a) einmalige Kosten:

b) laufende Kosten jährlich:

2.3

Im Investitionsplan enthalten: