Vorlage - VO/2015/02899  

Aufgrund des  § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit  § 97  der Gemeindeordnung  stellt die Bürgerschaft durch Beschluss

den  Wirtschaftsplan für den  Kurbetrieb Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2016 gemäß Anlage fest.

1.

Es betragen

1.1

Im Erfolgsplan

die Erträge

Euro

3.330.400

die Aufwendungen

Euro

3.672.400

die Verlustzuweisung

Euro

342.000

1.2

Im Vermögensplan

die Einzahlungen

Euro

2.105.300

die Auszahlungen

Euro

2.105.300

2.

Es werden festgesetzt:

2.1

der  Gesamtbetrag  der  Kredite

für Investitionsförderungs-

maßnahme           auf

Euro

700.000

2.2

der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-

ermächtigungen  auf

Euro

0

2.3

der Höchstbetrag der

Kassenkredite      auf

Euro

800.000

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:

Ergebnis:

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Ja

gem. § 47 f GO ist erfolgt:

X

Nein

Begründung: Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem.  § 47 f GO ist nicht erfolgt, weil kein relevantes Thema.

Die Maßnahme ist:

neu

freiwillig

X

vorgeschrieben durch:  EigVo

Finanzielle Auswirkungen:

X

Ja (Anlage)

Finanzielle Auswirkung : siehe Beschlussvorschlag

Erläuterung Verlustzuweisung

ausgehend von der Verlustzuweisung - Vorjahr -

1.218

T€

Übernahme Fährplatztoilette vom FB 3

26

T€

Zwischensumme

1.244

T€

Verrechnung mit Rest - Vortrag aus 2011

-902

T€

Summe  Verlustzuweisung   2016

342

T€

(siehe auch Seite 20)

Kapitalausstattung

Grundlage ist der zuletzt erstellte Jahresabschluss !!

Stammkapital lt. Satzung

2.550

T€

Rücklagen

"übertragene Grundstücke"

2.101

T€

Rücklagen

"zweckgebunden"

1.421

T€

Rücklagen

"freie / allgemeine"

183

T€

Gewinnvortrag

949

T€

Sonderposten

"Zuschuss Promenade"

4.082

T€

Eigenkapital incl. Sonderposten 2014

11.286

T€

Bilanzsumme 2014

14.759

T€

Daraus ergibt sich eine

Eigenkapitalquote incl. Sonderposten von

76,47

%

Eigenkapitalquote ohne Sonderposten von

48,81

%