Vorlage - VO/2014/01924  

Anfrage von BM Lars Rottloff im Hauptausschuss vom 02.09.2014

Frage: Wie haben sich beide Zinsswapgeschäfte im Jahre 2013 für die Hansestadt Lübeck entwickelt?

Antwort: Siehe beigefügte Analyse der bestehenden Swaps vom 19.08.2014, Seite 2

Frage: Wie beurteilt der Bürgermeister die Fortführung dieses Finanzgeschäftes vor dem Hintergrund des jetzigen Leitzinsniveaus?

Antwort :

In der Analyse vom 19.08.2014 werden auf Seite 2 - 4 Handlungsoptionen beschrieben und Empfehlungen ausgesprochen. Die Verwaltung hat sich dafür entschieden, die beiden zur Zinssicherung 2006/2007 abgeschlossenen Verträge zu „behalten“.

Frage: Wie hoch wären die Kosten einer vorzeitigen Ablöse der Derivate bei den Bankhäusern?

Antwort: siehe beigefügte Analyse der bestehenden Swaps vom 19.08.2014, Seite 1

• Analyse von zwei bestehenden Swaps