Vorlage - VO/2014/01857  

1.

Der Jahresabschluss des Kurbetriebes Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2013 wird festgestellt :

Es betragen

die Bilanzsumme

16.568.817,94 €

die Erträge

2.387.799,88 €

die Aufwendungen

3.483.219,39 €

der Jahresverlust

-1.095.419,51 €

Verrechnung mit Vortag aus 2011

1.095.419,51 €

Verlustausgleich der Hansestadt Lübeck

0,00 €

2.

Der ausgewiesene Jahresverlust in Höhe von 1.095.419,51 € wird mit dem finanziellen Vortrag aus dem Jahr 2011 verrechnet.

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:

Ergebnis:

siehe Begründung

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Ja

gem. § 47 f GO ist erfolgt:

X

Nein

Begründung: Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem.  § 47 f GO ist nicht erfolgt, weil kein relevantes Thema.

Die Maßnahme ist:

neu

freiwillig

X

vorgeschrieben durch:  EigVO

Finanzielle Auswirkungen:

X

Ja (Anlage)

1.

Verfahren

Welche Ämter oder Projektgruppen sind beteiligt ?

Die Jahresabschlussbesprechung fand am 26.08.2014 statt.

Folgende Bereiche haben an der Schlussbesprechung teilgenommen und haben

den Abschlussbericht des Wirtschaftsprüfers zur Kenntnis genommen.

Bereich 1.140 RPA

Bereich 1.203 Beteiligungscontrolling

Bereich 2.020 Fachbereichscontrolling

2.

Finanzielle und allgemeine Auswirkungen

Gemäß Haushaltsbegleitbeschluss vom 23.02.2012 war der finanzielle Überschuss aus 2011 „auf neue Rechnungen des Kurbetriebes Travemünde vorzutragen“. Demnach soll der Kurbetrieb Travemünde für die Jahre 2012 bis einschließlich 2015 keine Verlustzuweisung der Hansestadt Lübeck in Anspruch nehmen.

2.1.

Der ausgewiesene Jahresverlust in Höhe von 1.095.419,51 €

wird mit dem finanziellen Vortrag aus dem Jahr 2011 verrechnet:

Wirtschaftsplan 2013

SOLL

-1.350

T€

tatsächlicher Verlust 2013

IST

-1.095

T€

Entnahme aus Vortag 2011

IST

1.095

T€

Verlustausgleich von der HL

0

T€

3.

Eigenkapitalausstattung

Stammkapital lt. Satzung

2.550

T€

Rücklagen

"übertragene Grundstücke"

2.101

T€

Rücklagen

"zweckgebunden"

1.421

T€

Rücklagen

"freie / allgemeine"

183

T€

Gewinnvortrag

2.163

T€

Sonderposten

"Zuschuss Promenade"

4.390

T€

Eigenkapital incl. Sonderposten 2013

12.808

T€

Bilanzsumme 2013

16.569

T€

Daraus ergibt sich eine

Eigenkapitalquote incl. Sonderposten von

77,30

%

Eigenkapitalquote ohne Sonderposten von

50,81

%

4.

  Die Entscheidung trifft die Bürgerschaft.