Vorlage - VO/2014/01856
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Beschlussvorschlag
Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Bürgerschaft durch Beschluss vom den Wirtschaftsplan für den Kurbetrieb Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt.
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1. | Es betragen |
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1.1 | Im Erfolgsplan |
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| die Erträge | Euro | 3.607.000 |
| die Aufwendungen | Euro | 3.607.000 |
| das Jahresergebnis | Euro | 0 |
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1.2 | Im Vermögensplan |
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| die Einzahlungen | Euro | 771.000 |
| die Auszahlungen | Euro | 771.000 |
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2. | Es werden festgesetzt: |
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2.1 | der Gesamtbetrag der Kredite | ||
| für Investitionsförderungs- |
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| maßnahme auf | Euro | 0 |
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2.2 | der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- | ||
| ermächtigungen auf | Euro | 0 |
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2.3 | der Höchstbetrag der |
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| Kassenkredite auf | Euro | 900.000 |
Verfahren
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: Ergebnis: |
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Beteiligung von Kindern und Jugendlichen |
| Ja | ||||||||||||||||||
gem. § 47 f GO ist erfolgt: | X | Nein | ||||||||||||||||||
Begründung: Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist nicht erfolgt, weil kein relevantes Thema. |
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Die Maßnahme ist: |
| neu | ||||||||||||||||||
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| freiwillig | ||||||||||||||||||
| X | vorgeschrieben durch: EigVo | ||||||||||||||||||
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Finanzielle Auswirkungen: | X | Ja (Anlage) |
Begründung
Finanzielle Auswirkung : siehe Beschlussvorschlag |
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Erläuterung Verlustzuweisung |
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ausgehend von der Verlustzuweisung - Vorjahr - | 1.282 | T€ | ||
Einsparung rund 5% |
| -64 | T€ | |
Zwischensumme |
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| 1.218 | T€ |
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Verrechnung mit Vortrag aus 2011 |
| -1.218 | T€ | |
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Summe Verlustzuweisung 2015 |
| 0 | T€ | |
(siehe auch Seite 21) |
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Kapitalausstattung |
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Grundlage ist der zuletzt erstellte Jahresabschluss !! |
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Stammkapital lt. Satzung |
| 2.550 | T€ | |
Rücklagen | "übertragene Grundstücke" | 2.101 | T€ | |
Rücklagen | "zweckgebunden" |
| 1.421 | T€ |
Rücklagen | "freie / allgemeine" |
| 183 | T€ |
Gewinnvortrag |
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| 2.163 | T€ |
Sonderposten | "Zuschuss Promenade" |
| 4.390 | T€ |
Eigenkapital incl. Sonderposten 2013 |
| 12.808 | T€ | |
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Bilanzsumme 2013 |
| 16.569 | T€ | |
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Daraus ergibt sich eine |
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Eigenkapitalquote incl. Sonderposten von |
| 77,30 | % | |
Eigenkapitalquote ohne Sonderposten von | 50,81 | % |
Anlagen
KBT- Wirtschaftsplan - 2015.pdf
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Anlagen: | |||||
Nr. | Status | Name | |||
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1 | öffentlich | KBT- Wirtschaftsplan - 2015 (486 KB) |