Vorlage - VO/2013/00898  

Aufgrund des  § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit    § 97  der Gemeindeordnung  hat die Bürgerschaft durch Beschluss vom

den  Wirtschaftsplan für den  Kurbetrieb Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2014 festgestellt.

1.

Es betragen

1.1

Im Erfolgsplan

die Erträge

Euro

3.596.000

die Aufwendungen

Euro

3.596.000

das Jahresergebnis

Euro

0

1.2

Im Vermögensplan

die Einzahlungen

Euro

791.000

die Auszahlungen

Euro

791.000

2.

Es werden festgesetzt:

2.1

der  Gesamtbetrag  der  Kredite

für Investitionsförderungs-

maßnahme           auf

Euro

0

2.2

der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-

ermächtigungen  auf

Euro

0

2.3

der Höchstbetrag der

Kassenkredite      auf

Euro

890.000

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:

Ergebnis:

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Ja

gem. § 47 f GO ist erfolgt:

X

Nein

Begründung: Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem.  § 47 f GO ist nicht erfolgt, weil kein relevantes Thema.

Die Maßnahme ist:

neu

freiwillig

X

vorgeschrieben durch:  EigVo

Finanzielle Auswirkungen:

X

Ja (Anlage)

Finanzielle Auswirkung : siehe Beschlussvorschlag

Erläuterung Verlustzuweisung

ausgehend von der Verlustzuweisung - Vorjahr -

1.350

T€

Einsparung rund 5%

-68

T€

Zwischensumme

1.282

T€

Verrechnung mit Vortrag aus 2011

-1.282

T€

Summe  Verlustzuweisung   2014

0

T€

(siehe auch Seite 21)

Kapitalausstattung

Grundlage ist der zuletzt erstellte Jahresabschluss !!

Stammkapital lt. Satzung

2.550

T€

Rücklagen

"übertragene Grundstücke"

2.101

T€

Rücklagen

"zweckgebunden"

1.421

T€

Rücklagen

"freie / allgemeine"

183

T€

Sonderposten

"Zuschuss Promenade"

4.504

T€

Eigenkapital incl. Sonderposten 2012

10.759

T€

Bilanzsumme 2012

17.175

T€

Daraus ergibt sich eine

Eigenkapitalquote incl. Sonderposten von

62,64

%

Eigenkapitalquote ohne Sonderposten von

36,42

%