Auszug - Lübecker Schwimmbäder Jahresabschluss des Betriebes Lübecker Schwimmbäder für das Wirtschaftsjahr 2016  

Auf Nachfrage von Herrn Krause sagt Herr Graf zu, eine Darstellung der Defizite pro Schwimmbad als Anlage dem Protokoll beizufügen (siehe Anlage 6).

Herr Dr. Lengen spricht die Verbesserung beim Jahresverlust gegenüber dem Vorjahr in Höhe von ca. 0,7 Mio. Euro hin und regt an, dies bei der weiteren Preisgestaltung zu berücksichtigen.

Herr Graf erklärt, dass Einmaleffekte wie Verkauf des Aqua-Top-Grundstücks mit einem Erlös von 600.000 Euro und eine Einsparung bei den Personalaufwendungen für die Werksleitung zu dieser Verbesserung des Haushalts geführt haben.

Herr Prieur weist darauf hin, dass auf Seite 11 der Vorlage die in der Tabelle zum Vergleich Wirtschaftsplan mit Gewinn- und Verlustrechnung 2016 dargestellten Abweichungen mit den falschen Vorzeichen angegeben seien.

Anmerkung zum Protokoll: Der Hinweis von Herrn Prieur wird seitens der Lübecker Schwimmbäder bestätigt. Der tatsächliche Jahresverlust der Lübecker Schwimmbäder verringert sich gegenüber der Ursprungsplanung in Höhe von rd. 602.000 Euro. Die Darstellung in der Tabelle weist diesen Erfolg nicht aus. Im Ergebnis ist die fehlerhafte Darstellung aber unschädlich.

Die Frage von Herrn Prieur nach der Aufteilung der Ertragszahlen auf die Besuchergruppen Öffentlichkeit, Vereine und Schulen beantwortet Herr Graf und bietet an, die Zahlen dem Protokoll anzuhängen (siehe Anlage 6).

Der Vorsitzenden lässt über den Beschlussvorschlag abstimmen:

Beschlussvorschlag:

1. Der Jahresabschluss des Eigenbetriebes Lübecker Schwimmbäder für das Wirtschaftsjahr 2016 wird wie folgt festgestellt:

mit einer Summe der Erträge von (vor Verlustausgleich durch HL)€ 1.817.621,78

mit einer Summe der Aufwendungen von€ 5.027.234,92

mit einem Verlust von€ 3.209.613,14

2. Der Verlust wird wie folgt behandelt:

Verlust:€ 3.209.613,14

Geleistete Zahlungen der HL:€ 3.812.000,00

Ergebnis:€    602.386,86

Forderung gegenüber der HL aus

-          Lieferungen und Leistungen aus 2016€      77.030,41

-          Verlustübernahmen aus Vorjahren€      99.478,97

Durch Beschluss der Bürgerschaft vom 26.01.2017 wurde der Verkaufsanteil aus dem Grundstücksverkauf „AQUA TOP“ in Höhe von € 610.636,12 in die Rücklagen eingestellt. Der den Jahresverlust übersteigende Betrag der Vorauszahlung in Höhe von € 602.386,86 ist nicht zurückzuzahlen.

Der Ausschuss empfiehlt dem Hauptausschuss

und der Bürgerschaft einstimmig gemäß

Beschlussvorschlag zu beschließen.