Beschlussvorlage öffentlich - VO/2024/13754
Grunddaten
- Betreff:
-
Feststellung des Rechnungsergebnisses der Senior:InnenEinrichtungen der Hansestadt Lübeck für das Jahr 2023 und überplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln gem. § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung (GO) für das Produkt Senior:InnenEinrichtungen
- Status:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage öffentlich
- Federführend:
- 2.502 - Senior:InnenEinrichtungen der Hansestadt Lübeck
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Senat
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zur Senatsberatung
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Erledigt
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Ausschuss für Soziales
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zur Vorberatung
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Dec 3, 2024
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Erledigt
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Hauptausschuss
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zur Vorberatung
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Jan 28, 2025
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Erledigt
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Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck
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zur Entscheidung
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Jan 30, 2025
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Feb 27, 2025
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Beschlussvorschlag
1. Der Jahresabschluss der Senior:InnenEinrichtungen der Hansestadt Lübeck für das Geschäftsjahr 2023 wird mit einer Bilanzsumme von € 24.871.379,28, einem Jahresfehlbetrag von € 4.133.772,7 - verteilt auf € 31.017.476,19 Erträge sowie € 35.151.248,90 Aufwendungen - und einem Bilanzverlust von € 4.126.184,31 festgestellt.
2. Der Bilanzverlust 2023 in Höhe von € 4.126.184,31 ist durch die Hansestadt Lübeck auszugleichen.
3. Da der ursprüngliche Haushaltsansatz für den Ausgleich des Bilanzverlustes 2023 der SIE im städtischen Haushalt 2024 nicht ausreichend ist, werden in den nachfolgend aufgeführten Produktsachkonten gem. § 82 Abs. 1 GO überplanmäßig bereitgestellt:
Produktsachkonto | Textbezeichnung | Haushaltsjahr | Betrag |
315201000.5315000 | Senior:InnenEinrichtungen, Zusch. an verb. Untern. | 2024 | 2.067.900,00 € |
Deckung:
Produktsachkonto | Textbezeichnung | Haushaltsjahr | Betrag |
111020000.4411001 | Grundstücksmanagement - | 2024 | 400.000,00 € |
111020000.4488000 | Grundstücksmanagement - | 2024 | 627.500,00 € |
111020000.4592000 | Grundstücksmanagement - | 2024 | 70.000,00 € |
611001000.4565001 | Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen - | 2024 | 970.400,00 € |
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| Summe | 2.067.900,00 € |
Erläuterung zur Deckung: Aufgrund von Mehrerträgen bei den Erbbaurechtsverträgen, Mehrerträgen durch Kostenerstattungen, Mehrerträgen bei den Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer und Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage können die benötigten Deckungsmittel bereitgestellt werden. | |||
Siehe Anlage 1
Finanz. Auswirkung
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Beteiligung von Kindern und Jugendlichen |
| Ja | ||||||||||
gem. § 47 f GO ist erfolgt: | x | Nein- Begründung:
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Die Maßnahme ist: |
| neu | ||||||||||
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| freiwillig | ||||||||||
| x | vorgeschrieben durch: | ||||||||||
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| Betriebssatzung i.V.m. § 24 EigVO | ||||||||||
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Finanzielle Auswirkungen: | x | Ja (Anlage 1 und Beschlussvorschlag) | ||||||||||
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| Nein | ||||||||||
Auswirkung auf den Klimaschutz: | x | Nein |
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| Ja – Begründung: |
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Begründung der Nichtöffentlichkeit gem. § 35 GO:
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Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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öffentlich
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138,5 kB
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